SAP FI - 现金管理

---

SAP FI 中的现金管理字段用于管理现金流并确保您有足够的流动性来履行付款义务。

与其他 SAP 组件集成

SAP FI 现金管理是财务供应链管理的子组件。它可以与一系列其他 SAP 组件集成。

示例- 流动性预测 - 在中长期流动性趋势中 - 整合了财务会计、采购和销售中的预期收入和支出。

现金管理的特点

SAP FI 现金管理收入区域涵盖以下主题 -

• 电子和手动银行对账单
• 电子和手工支票存款
• 汇票出示
• 备忘记录
• 轮询
• 付款方式
• 密码箱

比较付款通知，“利息计算”和“退回的供应商支票”涉及支票主题。

现金集中可以在规划主题中找到。计划还涉及“付款程序”、“付款请求”、“汇票呈现”、“备忘录记录”和“电话清单”。

该工具主题涵盖现金管理系统的“分配”。

信息系统主题涉及“流动性预测”等内容。

其他主题包括：“付款建议日志”、“比较和检查”以及“与现金管理的对账”。

在环境区域中，您将找到将市场数据传输到 SAP 系统的功能。市场数据可以使用文件接口、实时数据馈送或通过电子表格进行传输。