SAP FI - 自动付款运行

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自动付款程序（APP）的目的是根据供应商发票自动过帐应付账款，例如向供应商付款。

APP用于查找到期/逾期发票并处理客户和供应商发票清单以一次性付款。APP 不能用于所有不同国家的公司代码。

APP有以下类别 -

• 设置所有公司代码
• 设置付款公司代码
• 每个国家/地区的付款方式
• 每个国家/地区代码的付款方式
• 银行选择
• 房屋银行

使用T 代码FBZP 查看以下所有选项。

设置所有公司代码

单击上面屏幕中的“所有公司代码”选项。将打开一个新窗口。转到新条目。

在“付款公司代码”字段中输入公司代码。选择复选框 Pyt。甲基补品。和马克斯。现金折扣如下所示 -

设置付款公司代码

单击支付公司代码并转至新条目。

它将打开一个新窗口，您需要在其中提供以下详细信息 -

• 付款公司代码
• 收款最低金额
• 最低付款金额
• 汇率差异，每个Ref.，Bill / Exch pymt单独付款。

国家/地区的付款方式

单击主窗口上的国家/地区付款方式选项。转到新条目，如下所示。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

• 输入国家/地区名称、付款方式和说明。
• 选择付款方式：收款/付款。
• 选择付款方式分类。

公司代码中的付款方式

单击选项 Pmnt。主窗口上公司代码中的方法。转到新条目，如下所示 -

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

• 输入支付公司代码和 Pymt。方法。
• 输入最小和最大金额限制。
• 选择库选择控制选项。
• 转到表单数据，如下所示。

更新表单数据类型。单击搜索按钮并选择值。

输入表单的字段抽屉，提供所有详细信息后，单击“保存”按钮。

银行决定

单击主窗口中的“银行确定”选项。选择付款公司代码，然后单击选项选择阻止，如下所示，然后转到银行帐户。

单击“排名顺序”按钮并转到“新条目”，如下所示 -

输入如下所示的新银行帐户详细信息以创建银行帐户。

分行银行

开户银行提供公司用于向其供应商和客户付款的银行账户的详细信息。

单击主屏幕上的“House Banks”选项并输入公司代码，如下所示 -

下一个窗口将显示该公司用于向其供应商和客户付款的所有开户银行的列表。