SAP MM - 发票验证

每个组织都会采购商品或服务来完成其业务需求。一旦从供应商处采购货物并通过收货将货物放置在公司场所后，我们需要向供应商支付所采购的货物和服务的费用。供应商以称为发票的文件形式提供要支付的金额以及材料的详细信息。在向供应商付款之前，我们需要验证发票。在付款之前验证发票的过程称为发票验证。发票验证需要注意的要点如下：

在采购订单和收货之后，发票验证标志着采购的结束。
发票过帐更新财务和会计中的所有相关文档。
与实际发票不同的冻结发票可以通过发票验证进行处理。

人们在发票验证中通常会遇到以下术语 -

发票的过帐
冻结的发票
评估收据结算(ERS)

发票的过帐

发票过账是在收到供应商的货物并完成收货后完成的。订购方将从供应商收到的发票根据成本、数量和质量进行验证，然后根据该采购订单过帐发票。

在此阶段，公司向供应商（卖方）付款，并完成发票和 PO 的核对。请按照以下步骤过帐发票。

过帐发票的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流发票验证 ⇒ 文档输入 ⇒ 输入发票

T代码：MIRO

步骤 1 - 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择输入发票。

步骤 2 - 填写所有必要的详细信息，例如发票过账日期、支付给供应商的金额以及支付金额的数量。单击“保存”。现在已过帐收货发票。

冻结的发票

有时，会计部门可能无法按照发票向供应商付款。这可能会发生在以下场景中。您尝试过帐发票，但系统期望采购订单或收货有特定的默认值，并且过帐的发票与默认值不同。这可能会导致发票冻结。发票冻结的原因是 -

项目级别金额差异
项目级别的数量差异

分析发票中的微小差异很困难。因此，系统中设置了容差限制，如果发票中的差异在容差限制内，则系统会接受发票。如果差异超出容差限制，则可能会导致发票冻结。在这种情况下，如果必须处理，我们需要手动解锁或释放冻结的发票。请按照以下步骤解锁发票。

解除冻结发票的途径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流发票验证 ⇒ 进一步处理 ⇒ 释放冻结发票

T代码：MRBR

步骤 1 - 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择释放冻结发票。

步骤 2 - 提供必要的详细信息，例如公司代码、发票单据编号、供应商、过帐日期和采购组。然后单击执行按钮。冻结的发票将被释放。

评估收据结算

评估收据结算 (ERS) 是一种自动结算收货的简单方法。如果订购方已与供应商就所有财务条款和条件达成一致，则无需验证发票。发票将根据采购订单和收货中的信息自动过帐。以下是 ERS 的优点 -

采购订单可以快速结算和关闭。
它减少了人力，因为无需验证发票。
借助 ERS，可以避免发票中的金额和数量差异。

要实施 ERS，需要在供应商主数据中完成一些强制设置。

转至 XK02（更改供应商主模式）。
选择控制数据选项卡。
选中 AutoEvalGRSetmt Del. 和 AutoEvalGRSetmt Ret 框。
单击“保存”。现在，特定供应商已启用 ERS。

请按照以下步骤创建 ERS。

创建 ERS 的路径

物流 ⇒ 物料管理 ⇒ 物流发票验证 ⇒ 自动结算 ⇒ 评估收据结算 (ERS)

T代码：MRRL

步骤 1 - 在 SAP 菜单屏幕上，按照上述路径选择评估收据结算 (ERS)。

步骤 2 - 填写所有必要的详细信息，例如公司代码、工厂、收货单据编号和日期、供应商和采购单据。单击“保存”。将为相应的采购订单和收货创建 ERS。